Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932 |
132.37
USD
13.08.2025 |
132.37
USD
13.08.2025 |
+5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731 |
120.63
USD
13.08.2025 |
120.63
USD
13.08.2025 |
+5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814 |
106.42
USD
13.08.2025 |
106.42
USD
13.08.2025 |
+1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319 |
105.05
CHF
13.08.2025 |
105.05
CHF
13.08.2025 |
+2.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079 |
113.10
EUR
13.08.2025 |
113.10
EUR
13.08.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582 |
106.61
CHF
13.08.2025 |
106.61
CHF
13.08.2025 |
+2.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236 |
114.77
EUR
13.08.2025 |
114.77
EUR
13.08.2025 |
+3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549 |
110.89
GBP
13.08.2025 |
110.89
GBP
13.08.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036 |
103.93
CHF
13.08.2025 |
103.93
CHF
13.08.2025 |
+2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905 |
110.91
EUR
13.08.2025 |
110.91
EUR
13.08.2025 |
+4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |