Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323 |
98.76
EUR
14.08.2025 |
98.76
EUR
14.08.2025 |
-11.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679 |
98.92
GBP
14.08.2025 |
98.92
GBP
14.08.2025 |
-7.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752 |
97.88
GBP
14.08.2025 |
97.88
GBP
14.08.2025 |
-7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145 |
183.37
GBP
14.08.2025 |
183.37
GBP
14.08.2025 |
-5.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852 |
171.19
GBP
14.08.2025 |
171.19
GBP
14.08.2025 |
-5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467 |
1,216.34
USD
14.08.2025 |
1,216.34
USD
14.08.2025 |
+6.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384 |
1,171.33
USD
14.08.2025 |
1,171.33
USD
14.08.2025 |
+5.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
104.88
USD
14.08.2025 |
104.88
USD
14.08.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
106.29
USD
14.08.2025 |
106.29
USD
14.08.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
106.90
USD
14.08.2025 |
106.90
USD
14.08.2025 |
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