Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (EUR)
LU0428317514 |
395.12
EUR
07.05.2025 |
395.12
EUR
07.05.2025 |
+1.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (GBP)
LU0512346346 |
356.27
GBP
07.05.2025 |
356.27
GBP
07.05.2025 |
+1.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (SEK)
LU0551533457 |
330.46
SEK
07.05.2025 |
330.46
SEK
07.05.2025 |
+0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)
LU0675400260 |
308.15
USD
07.05.2025 |
308.15
USD
07.05.2025 |
+1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A1 (EUR)
LU1890151431 |
115.64
EUR
07.05.2025 |
115.64
EUR
07.05.2025 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)
LU0866897233 |
286.57
EUR
07.05.2025 |
286.57
EUR
07.05.2025 |
+1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR)
LU0770749538 |
260.17
EUR
07.05.2025 |
260.17
EUR
07.05.2025 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut H (EUR)
LU0428315906 |
772.76
EUR
07.05.2025 |
772.76
EUR
07.05.2025 |
+1.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut S Capitalisation
LU0428318082 |
455.48
EUR
07.05.2025 |
455.48
EUR
07.05.2025 |
+2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut X (GBP)
LU0973085789 |
246.73
GBP
07.05.2025 |
246.73
GBP
07.05.2025 |
+1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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