Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Millennium Global Systematic Currency Fund Z USD
LU2366651276 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
104.92
USD
06.05.2025 |
104.92
USD
06.05.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
106.17
USD
06.05.2025 |
106.17
USD
06.05.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
106.43
USD
06.05.2025 |
106.43
USD
06.05.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
119.81
EUR
06.05.2025 |
119.81
EUR
06.05.2025 |
-5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
2,903.40
EUR
06.05.2025 |
2,903.40
EUR
06.05.2025 |
-5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
209.95
USD
06.05.2025 |
209.95
USD
06.05.2025 |
+4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HI CHF
LU1071463423 |
138.22
CHF
06.05.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HI GBP
LU1071463266 |
110.04
GBP
06.05.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HI USD
LU1071463001 |
201.97
USD
06.05.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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