Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Orchard Europe Equities - R USD
LU1336838872 |
169.42
USD
06.05.2025 |
169.42
USD
06.05.2025 |
+6.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046 |
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Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026 |
8.40
EUR
06.05.2025 |
8.40
EUR
06.05.2025 |
-14.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616 |
7.46
CHF
06.05.2025 |
7.46
CHF
06.05.2025 |
-8.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154 |
8.49
USD
06.05.2025 |
8.49
USD
06.05.2025 |
-6.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347 |
7.64
EUR
06.05.2025 |
7.64
EUR
06.05.2025 |
-15.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327 |
7.73
USD
06.05.2025 |
7.73
USD
06.05.2025 |
-6.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649 |
370.72
EUR
06.05.2025 |
370.72
EUR
06.05.2025 |
-11.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565 |
777.62
USD
06.05.2025 |
777.62
USD
06.05.2025 |
-3.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573 |
31.96
USD
06.05.2025 |
31.96
USD
06.05.2025 |
-3.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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