Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6 |
82.76
USD
11.04.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CAD O Acc
IE00B617PT52 |
137.48
CAD
11.04.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CHF I Acc.
IE00BDGNW749 |
93.43
CHF
11.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CHF O Acc.
IE00B3LZ4T18 |
111.48
CHF
11.04.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CNH O Acc
IE00B653FK09 |
1,127.41
CNH
11.04.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc.
IE00BD610077 |
109.72
EUR
11.04.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Acc.
IE0033116579 |
159.30
EUR
11.04.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc.
IE00BTJRM642 |
72.13
EUR
11.04.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BYT3RJ52 |
107.04
EUR
11.04.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc.
IE0033116686 |
208.23
GBP
11.04.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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