Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81 |
67.18
USD
02.04.2025 |
+11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF O Acc.
IE0004CSK4S3 |
110.30
CHF
19.08.2024 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7 |
107.89
EUR
22.08.2024 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund EUR I Inc.
IE000BS57BJ9 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26 |
108.07
USD
19.08.2024 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7 |
107.50
USD
19.08.2024 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6 |
99.12
USD
02.01.2025 |
-2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1 |
108.84
USD
19.08.2024 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86 |
105.47
EUR
19.08.2024 |
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New Capital Dynamic European Equity Fund EUR I Acc.
IE00BWSW4Z44 |
176.66
EUR
02.04.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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