Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien B
LU1877914215 |
192.33
EUR
25.07.2025 |
192.33
EUR
25.07.2025 |
192.33
EUR
25.07.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien C
LU1877914306 |
183.78
EUR
25.07.2025 |
191.13
EUR
25.07.2025 |
183.78
EUR
25.07.2025 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D
LU1877914488 |
192.14
EUR
25.07.2025 |
192.14
EUR
25.07.2025 |
192.14
EUR
25.07.2025 |
-1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
LU1877914561 |
197.45
EUR
25.07.2025 |
197.45
EUR
25.07.2025 |
197.45
EUR
25.07.2025 |
-1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
LU1877914645 |
197.25
EUR
25.07.2025 |
197.25
EUR
25.07.2025 |
197.25
EUR
25.07.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
LU1877914728 |
186.12
EUR
25.07.2025 |
193.56
EUR
25.07.2025 |
186.12
EUR
25.07.2025 |
-1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI (CH)-CHF BONDS - I
CH0180952803 |
1,146.51
CHF
24.07.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI (CH)-CHF BONDS - J
CH0180952811 |
1,149.37
CHF
24.07.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI (CH)-CHF BONDS - Z
CH0180952829 |
1,179.19
CHF
24.07.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI (CH)-CHF BONDS -P dy
CH0013458531 |
1,028.62
CHF
24.07.2025 |
-1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |