Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
299,989.00
JPY
23.07.2025 |
308,989.00
JPY
23.07.2025 |
299,989.00
JPY
23.07.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606 |
102.55
EUR
22.07.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695 |
1,011.55
CHF
22.07.2025 |
1,011.55
CHF
22.07.2025 |
1,011.55
CHF
22.07.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Bond CHF ESG I-X
CH0247156646 |
1,021.04
CHF
22.07.2025 |
1,021.04
CHF
22.07.2025 |
1,021.04
CHF
22.07.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH0294788069 |
5.86
CHF
08.07.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-C
CH0294789596 |
49.98
CHF
08.07.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-C
CH1436234046 |
101.34
CHF
22.07.2025 |
101.34
CHF
22.07.2025 |
101.34
CHF
22.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-E
CH1436233675 |
101.35
CHF
22.07.2025 |
101.35
CHF
22.07.2025 |
101.35
CHF
22.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)
CH0376805252 |
1,736.81
CHF
22.07.2025 |
1,736.81
CHF
22.07.2025 |
1,736.81
CHF
22.07.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C
CH0376805757 |
18,091.04
CHF
22.07.2025 |
18,091.04
CHF
22.07.2025 |
18,091.04
CHF
22.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |