Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-X
CH0424513452 |
11,325.52
CHF
11.09.2025 |
11,325.52
CHF
11.09.2025 |
11,325.52
CHF
11.09.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-XH
CH0420613066 |
1,256.76
CHF
11.09.2025 |
1,256.76
CHF
11.09.2025 |
1,256.76
CHF
11.09.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH0261086901 |
16,591.72
CHF
11.09.2025 |
16,608.31
CHF
11.09.2025 |
16,608.31
CHF
11.09.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity World Optimized ESG I-XH
CH0420613058 |
1,246.46
CHF
11.09.2025 |
1,247.71
CHF
11.09.2025 |
1,247.71
CHF
11.09.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity World Optimized ESG IH
CH0488209336 |
117.71
CHF
11.09.2025 |
117.83
CHF
11.09.2025 |
117.83
CHF
11.09.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ Smart Invest - 65 ESG I
CH0328149510 |
122.29
CHF
11.09.2025 |
122.53
CHF
11.09.2025 |
122.53
CHF
11.09.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ Smart Invest - 65 ESG IR
CH0366209838 |
107.38
CHF
11.09.2025 |
107.59
CHF
11.09.2025 |
107.59
CHF
11.09.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ Smart Invest Dynamic I
CH0420179720 |
84.30
CHF
11.09.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ Smart Invest Dynamic IR
CH0420179803 |
912.33
CHF
11.09.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC
CH0537282839 |
106.16
CHF
30.06.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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