| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc IE00013EGXT4 | 109.65
                    USD 29.09.2025 | +4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc IE000HQRI3A6 | 102.71
                    USD 29.09.2025 | -1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc IE000L3TI2C5 | 104.50
                    USD 29.09.2025 | +5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc IE000UV42UQ0 | 100.62
                    USD 29.09.2025 | +3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc IE000V5ZTSE2 | 104.97
                    USD 29.09.2025 | +6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc IE0007OSIAZ6 | 101.09
                    USD 29.09.2025 | +3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc IE000CMNVC54 | 105.08
                    USD 29.09.2025 | +6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc IE000452KWD0 | 103.98
                    USD 29.09.2025 | +5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc IE00053LM425 | 100.09
                    USD 29.09.2025 | +2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc IE000XZMO7J4 | 100.79
                    USD 29.09.2025 | +3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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