| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
CH0026103165 |
170.50
CHF
16.01.2026 |
170.50
CHF
16.01.2026 |
+1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold CHF
CH0122389494 |
193.70
CHF
16.01.2026 |
193.70
CHF
16.01.2026 |
+5.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.
CH0122390302 |
142.60
CHF
16.01.2026 |
142.60
CHF
16.01.2026 |
+3.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold EUR
CH0122390328 |
266.10
EUR
16.01.2026 |
266.10
EUR
16.01.2026 |
+5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336 |
166.30
EUR
16.01.2026 |
166.30
EUR
16.01.2026 |
+3.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728 |
229.50
USD
16.01.2026 |
229.50
USD
16.01.2026 |
+3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277 |
132.60
USD
16.01.2026 |
132.60
USD
16.01.2026 |
+5.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116 |
7.80
USD
13.03.2025 |
7.80
USD
13.03.2025 |
0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
129.01
EUR
16.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977 |
317.52
EUR
16.01.2026 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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