Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged F-acc
LU2307771019 |
89.15
EUR
07.03.2025 |
89.15
EUR
07.03.2025 |
89.15
EUR
07.03.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged P-acc
LU2307770557 |
85.82
EUR
07.03.2025 |
85.82
EUR
07.03.2025 |
85.82
EUR
07.03.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged Q-acc
LU2307770631 |
88.50
EUR
07.03.2025 |
88.50
EUR
07.03.2025 |
88.50
EUR
07.03.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged Q-acc
LU2307770714 |
92.33
GBP
07.03.2025 |
92.33
GBP
07.03.2025 |
92.33
GBP
07.03.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD F-acc
LU2307770805 |
98.06
USD
07.03.2025 |
98.06
USD
07.03.2025 |
98.06
USD
07.03.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD P-acc
LU2307769971 |
94.41
USD
07.03.2025 |
94.41
USD
07.03.2025 |
94.41
USD
07.03.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD Q-acc
LU2307770128 |
97.36
USD
07.03.2025 |
97.36
USD
07.03.2025 |
97.36
USD
07.03.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
109.64
CHF
07.03.2025 |
109.64
CHF
07.03.2025 |
109.64
CHF
07.03.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
114.53
CHF
07.03.2025 |
114.53
CHF
07.03.2025 |
114.53
CHF
07.03.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
116.90
EUR
07.03.2025 |
116.90
EUR
07.03.2025 |
116.90
EUR
07.03.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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