Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
LU1708485781 |
137.85
EUR
07.03.2025 |
137.85
EUR
07.03.2025 |
+8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR
LU0334011839 |
215.05
EUR
07.03.2025 |
215.05
EUR
07.03.2025 |
+0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A USD
LU0187024954 |
233.47
USD
07.03.2025 |
233.47
USD
07.03.2025 |
+5.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan D GBP
LU0972916752 |
180.36
GBP
07.03.2025 |
180.36
GBP
07.03.2025 |
+2.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR
LU0334012050 |
171.26
EUR
07.03.2025 |
171.26
EUR
07.03.2025 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD
LU0230807371 |
290.60
USD
07.03.2025 |
290.60
USD
07.03.2025 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
LU1708485351 |
109.58
EUR
07.03.2025 |
109.58
EUR
07.03.2025 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
LU1708485278 |
101.26
USD
07.03.2025 |
101.26
USD
07.03.2025 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF
LU0636969866 |
548.39
CHF
07.03.2025 |
548.39
CHF
07.03.2025 |
+8.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF
LU1425341697 |
142.58
CHF
07.03.2025 |
142.58
CHF
07.03.2025 |
+8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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