Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
275.98
USD
15.10.2025 |
275.98
USD
15.10.2025 |
275.98
USD
15.10.2025 |
+78.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
360.47
EUR
15.10.2025 |
360.47
EUR
15.10.2025 |
360.47
EUR
15.10.2025 |
+66.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
173.44
USD
15.10.2025 |
173.44
USD
15.10.2025 |
173.44
USD
15.10.2025 |
+84.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
261.30
EUR
15.10.2025 |
261.30
EUR
15.10.2025 |
261.30
EUR
15.10.2025 |
+60.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827 |
265.99
EUR
15.10.2025 |
279.29
EUR
15.10.2025 |
265.99
EUR
15.10.2025 |
+60.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738 |
162.19
USD
15.10.2025 |
170.30
USD
15.10.2025 |
162.19
USD
15.10.2025 |
+79.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781 |
120.00
EUR
15.10.2025 |
126.00
EUR
15.10.2025 |
120.00
EUR
15.10.2025 |
+60.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744 |
342.11
EUR
15.10.2025 |
359.22
EUR
15.10.2025 |
342.11
EUR
15.10.2025 |
+60.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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