Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882 |
8.58
EUR
03.07.2025 |
-8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281 |
4.53
USD
03.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018 |
6.73
USD
03.07.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - OptiMix World
LI0013017780 |
306.61
EUR
03.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - Q-Selection Europe
LI0012044298 |
97.86
EUR
03.07.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG IA (CHF)
CH1323506001 |
101.99
CHF
30.06.2025 |
101.99
CHF
30.06.2025 |
-0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF)
CH1323506027 |
101.99
CHF
30.06.2025 |
101.99
CHF
30.06.2025 |
-0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035 |
115.57
USD
30.06.2025 |
115.57
USD
30.06.2025 |
+13.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552 |
112.61
CHF
03.07.2025 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824 |
114.09
CHF
03.07.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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