Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
132.59
GBP
08.07.2025 |
132.59
GBP
08.07.2025 |
132.59
GBP
08.07.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
146.91
USD
08.07.2025 |
146.91
USD
08.07.2025 |
146.91
USD
08.07.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
154.61
USD
08.07.2025 |
154.61
USD
08.07.2025 |
154.61
USD
08.07.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
103.94
CHF
08.07.2025 |
103.94
CHF
08.07.2025 |
103.94
CHF
08.07.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
108.04
CHF
08.07.2025 |
108.04
CHF
08.07.2025 |
108.04
CHF
08.07.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
111.63
EUR
08.07.2025 |
111.63
EUR
08.07.2025 |
111.63
EUR
08.07.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
116.37
EUR
08.07.2025 |
116.37
EUR
08.07.2025 |
116.37
EUR
08.07.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
115.18
GBP
08.07.2025 |
115.18
GBP
08.07.2025 |
115.18
GBP
08.07.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
130.34
GBP
08.07.2025 |
130.34
GBP
08.07.2025 |
130.34
GBP
08.07.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
128.13
USD
08.07.2025 |
128.13
USD
08.07.2025 |
128.13
USD
08.07.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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