Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
117.37
CHF
08.07.2025 |
117.37
CHF
08.07.2025 |
117.37
CHF
08.07.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
120.33
EUR
08.07.2025 |
120.33
EUR
08.07.2025 |
120.33
EUR
08.07.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
126.09
EUR
08.07.2025 |
126.09
EUR
08.07.2025 |
126.09
EUR
08.07.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
124.14
GBP
08.07.2025 |
124.14
GBP
08.07.2025 |
124.14
GBP
08.07.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
135.63
GBP
08.07.2025 |
135.63
GBP
08.07.2025 |
135.63
GBP
08.07.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
128.37
SGD
08.07.2025 |
128.37
SGD
08.07.2025 |
128.37
SGD
08.07.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
123.75
SGD
08.07.2025 |
123.75
SGD
08.07.2025 |
123.75
SGD
08.07.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
138.22
USD
08.07.2025 |
138.22
USD
08.07.2025 |
138.22
USD
08.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
144.70
USD
08.07.2025 |
144.70
USD
08.07.2025 |
144.70
USD
08.07.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
119.19
CHF
08.07.2025 |
119.19
CHF
08.07.2025 |
119.19
CHF
08.07.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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