Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
106.63
CHF
17.10.2025 |
106.63
CHF
17.10.2025 |
106.63
CHF
17.10.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
111.02
CHF
17.10.2025 |
111.02
CHF
17.10.2025 |
111.02
CHF
17.10.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
115.21
EUR
17.10.2025 |
115.21
EUR
17.10.2025 |
115.21
EUR
17.10.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
120.30
EUR
17.10.2025 |
120.30
EUR
17.10.2025 |
120.30
EUR
17.10.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
119.63
GBP
17.10.2025 |
119.63
GBP
17.10.2025 |
119.63
GBP
17.10.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
135.61
GBP
17.10.2025 |
135.61
GBP
17.10.2025 |
135.61
GBP
17.10.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
133.14
USD
17.10.2025 |
133.14
USD
17.10.2025 |
133.14
USD
17.10.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
138.98
USD
17.10.2025 |
138.98
USD
17.10.2025 |
138.98
USD
17.10.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 C EUR
LU2671000987 |
105.33
EUR
17.10.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR
LU2768793320 |
106.24
EUR
17.10.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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