| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
129.83
SGD
05.12.2025 |
129.83
SGD
05.12.2025 |
129.83
SGD
05.12.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
146.49
USD
05.12.2025 |
146.49
USD
05.12.2025 |
146.49
USD
05.12.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
153.79
USD
05.12.2025 |
153.79
USD
05.12.2025 |
153.79
USD
05.12.2025 |
+10.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
125.31
CHF
05.12.2025 |
125.31
CHF
05.12.2025 |
125.31
CHF
05.12.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
132.34
CHF
05.12.2025 |
132.34
CHF
05.12.2025 |
132.34
CHF
05.12.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
135.38
EUR
05.12.2025 |
135.38
EUR
05.12.2025 |
135.38
EUR
05.12.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
143.07
EUR
05.12.2025 |
143.07
EUR
05.12.2025 |
143.07
EUR
05.12.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
141.96
GBP
05.12.2025 |
141.96
GBP
05.12.2025 |
141.96
GBP
05.12.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
157.33
USD
05.12.2025 |
157.33
USD
05.12.2025 |
157.33
USD
05.12.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
166.09
USD
05.12.2025 |
166.09
USD
05.12.2025 |
166.09
USD
05.12.2025 |
+12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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