Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF
CH1303530369 |
161.85
CHF
28.08.2025 |
+20.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD
CH1139325968 |
198.15
USD
28.08.2025 |
+36.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Enhanced Physical Gold Macro D - CHF
CH1303530732 |
162.12
CHF
28.08.2025 |
+22.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
CH1139327923 |
201.27
USD
28.08.2025 |
+36.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Fixed Income Opportunities A
CH1139325455 |
108.84
USD
28.08.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Fixed Income Opportunities D
CH1139325463 |
100.15
USD
28.08.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Global Equity Selection A
CH1139124650 |
121.81
USD
28.08.2025 |
+15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Global Equity Selection D
CH1139124668 |
120.70
USD
28.08.2025 |
+15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368 |
151.35
CHF
28.08.2025 |
151.35
CHF
28.08.2025 |
+8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
456.81
USD
28.08.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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