Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH GBP
LU0972400609 |
123.41
GBP
28.08.2025 |
123.41
GBP
28.08.2025 |
+3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD
LU0963987275 |
134.21
USD
28.08.2025 |
134.21
USD
28.08.2025 |
+3.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR
LU0963987432 |
111.40
EUR
28.08.2025 |
111.40
EUR
28.08.2025 |
+1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
LU0963987861 |
106.26
CHF
28.08.2025 |
106.26
CHF
28.08.2025 |
+0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD
LU1708486672 |
120.43
USD
28.08.2025 |
120.43
USD
28.08.2025 |
+3.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
LU1708486755 |
95.15
USD
28.08.2025 |
95.15
USD
28.08.2025 |
+1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF
LU1708487050 |
96.25
CHF
28.08.2025 |
96.25
CHF
28.08.2025 |
+0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR
LU1708486839 |
103.35
EUR
28.08.2025 |
103.35
EUR
28.08.2025 |
+1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF
LU1708487134 |
99.52
CHF
04.05.2018 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR
LU1708486912 |
81.59
EUR
28.08.2025 |
81.59
EUR
28.08.2025 |
-0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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