Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD
LU1708487993 |
157.60
USD
27.08.2025 |
157.60
USD
27.08.2025 |
+13.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
LU1708488298 |
133.80
EUR
27.08.2025 |
133.80
EUR
27.08.2025 |
+11.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
LU1308313201 |
210.97
EUR
27.08.2025 |
210.97
EUR
27.08.2025 |
+20.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
LU1308314605 |
292.26
GBP
27.08.2025 |
292.26
GBP
27.08.2025 |
+26.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP
LU1308315248 |
257.33
GBP
27.08.2025 |
257.33
GBP
27.08.2025 |
+22.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD
LU1308315750 |
294.29
USD
27.08.2025 |
294.29
USD
27.08.2025 |
+23.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP
LU1308316303 |
294.22
GBP
27.08.2025 |
294.22
GBP
27.08.2025 |
+26.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. GBP
LU1308316642 |
259.00
GBP
27.08.2025 |
259.00
GBP
27.08.2025 |
+22.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD
LU1308317293 |
296.16
USD
27.08.2025 |
296.16
USD
27.08.2025 |
+23.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid AH cap. USD
LU1308314274 |
89.04
USD
09.03.2020 |
93.49
USD
09.03.2020 |
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