Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A
LU0261662844 |
125.15
EUR
27.08.2025 |
125.15
EUR
27.08.2025 |
125.15
EUR
27.08.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B
LU0261662927 |
209.20
EUR
27.08.2025 |
209.20
EUR
27.08.2025 |
209.20
EUR
27.08.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A
LU0261663065 |
177.11
CHF
27.08.2025 |
177.11
CHF
27.08.2025 |
177.11
CHF
27.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
LU0261663149 |
296.14
CHF
27.08.2025 |
296.14
CHF
27.08.2025 |
296.14
CHF
27.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A
LU0261663578 |
52.18
CHF
27.08.2025 |
52.18
CHF
27.08.2025 |
52.18
CHF
27.08.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B
LU0261663651 |
111.01
CHF
27.08.2025 |
111.01
CHF
27.08.2025 |
111.01
CHF
27.08.2025 |
-3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A
LU0261663735 |
138.71
CHF
27.08.2025 |
138.71
CHF
27.08.2025 |
138.71
CHF
27.08.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B
LU0261663818 |
199.05
CHF
27.08.2025 |
199.05
CHF
27.08.2025 |
199.05
CHF
27.08.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A
LU0261663909 |
188.93
CHF
27.08.2025 |
188.93
CHF
27.08.2025 |
188.93
CHF
27.08.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B
LU0261664030 |
247.04
CHF
27.08.2025 |
247.04
CHF
27.08.2025 |
247.04
CHF
27.08.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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