Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) MA
LU0866415853 |
12.52
GBP
26.06.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) MD
LU0866415937 |
12.52
GBP
26.06.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) NA
LU0757726533 |
12.75
GBP
26.06.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) ND
LU0757726707 |
12.71
GBP
26.06.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) PA
LU0757726020 |
11.85
GBP
26.06.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) MA
LU0988721758 |
15.57
USD
26.06.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) MD
LU0988727797 |
35.65
USD
26.06.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) NA
LU0871571997 |
35.37
USD
26.06.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) PA
LU0871572292 |
14.56
USD
26.06.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) PD
LU0871572375 |
33.29
USD
26.06.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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