| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Global Systems Change USD PA
LU2906161315 |
10.60
USD
20.01.2026 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Global Systems Change USD PA
LU2906161588 |
10.57
USD
20.01.2026 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield (USD) IA
LU3054680536 |
10.85
USD
20.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield (USD) MA
LU3054679876 |
10.84
USD
20.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield (USD) NA
LU3054680379 |
10.85
USD
20.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield (USD) PA
LU3054679520 |
10.84
USD
20.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield SH (CHF) IA
LU3054683472 |
10.48
CHF
20.01.2026 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield SH (CHF) MA
LU3054682664 |
10.47
CHF
20.01.2026 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield SH (CHF) MD
LU3054682748 |
10.18
CHF
20.01.2026 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield SH (CHF) NA
LU3054683126 |
10.48
CHF
20.01.2026 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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