Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan - Leveraged I USD dist
LU1638813730 |
975.27
USD
06.04.2022 |
975.27
USD
06.04.2022 |
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JSS Senior Loan - Leveraged P USD acc
LU1638812682 |
1,178.83
USD
15.11.2023 |
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JSS Senior Loan - Leveraged P USD dist
LU1638812922 |
945.80
USD
15.11.2023 |
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JSS Senior Loan Europe C CHF acc hegded
LU2075829056 |
1,125.72
CHF
09.10.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C EUR acc
LU2075828835 |
1,181.49
EUR
09.10.2024 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C EUR dist
LU2075829213 |
1,033.46
EUR
09.10.2024 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
LU2075828918 |
1,269.49
USD
09.10.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe E EUR acc
LU2075829569 |
1,201.32
EUR
09.10.2024 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322 |
1,134.59
CHF
09.10.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe I EUR acc
LU2075828165 |
1,198.55
EUR
09.10.2024 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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