Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
LU2050612402 |
98.72
USD
09.10.2024 |
-3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
LU0169527297 |
294.35
EUR
09.10.2024 |
+13.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc
LU2499094089 |
961.51
EUR
30.08.2024 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc
LU2317141039 |
890.32
CHF
30.08.2024 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
LU2317141112 |
693.57
CHF
30.08.2024 |
-3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
LU2317141203 |
925.72
EUR
30.08.2024 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
LU2317141385 |
732.05
EUR
30.08.2024 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817 |
1,032.02
USD
30.08.2024 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908 |
786.99
USD
30.08.2024 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
LU2377768796 |
984.01
CHF
30.08.2024 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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