Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
LU2317141112 |
684.84
CHF
29.11.2024 |
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JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
LU2317141203 |
937.54
EUR
29.11.2024 |
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JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
LU2317141385 |
728.84
EUR
29.11.2024 |
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JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817 |
1,049.21
USD
29.11.2024 |
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JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908 |
786.40
USD
29.11.2024 |
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JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
LU2377768796 |
1,025.53
CHF
29.11.2024 |
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JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc
LU2377768879 |
1,058.69
EUR
29.11.2024 |
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JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
LU2377768523 |
1,125.46
USD
29.11.2024 |
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JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
LU2377768952 |
1,134.24
USD
29.11.2024 |
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JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
CH0021561706 |
38.24
EUR
25.09.2024 |
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