Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Gold F
FR0013412871 |
2,074.09
USD
08.10.2024 |
+41.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I
FR0013412889 |
2,467.66
USD
08.10.2024 |
+41.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I - EUR
FR0013447737 |
1,829.05
EUR
08.10.2024 |
+41.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold P
FR0013412897 |
1,968.75
USD
08.10.2024 |
+41.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold P - EUR
FR0013447752 |
1,834.40
EUR
08.10.2024 |
+41.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold R - EUR
FR0014001CT8 |
1,042.22
EUR
08.10.2024 |
+40.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold S
FR0013476165 |
1,128.27
USD
08.10.2024 |
+41.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Special Situations I
FR0013514296 |
1,387.18
EUR
08.10.2024 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Special Situations P
FR0013514304 |
1,191.69
EUR
08.10.2024 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A EUR
IE0032904330 |
3.72
EUR
09.10.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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