Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358 |
79.67
EUR
30.06.2025 |
-11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018 |
1,133.48
EUR
19.08.2025 |
1,133.48
EUR
19.08.2025 |
1,133.48
EUR
19.08.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861 |
112.52
EUR
19.08.2025 |
112.52
EUR
19.08.2025 |
112.52
EUR
19.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Diversified Beta I
LU1250158596 |
14,104.50
EUR
19.08.2025 |
14,104.50
EUR
19.08.2025 |
14,104.50
EUR
19.08.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958 |
125.80
EUR
19.08.2025 |
125.80
EUR
19.08.2025 |
125.80
EUR
19.08.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356 |
13,414.77
EUR
19.08.2025 |
13,414.77
EUR
19.08.2025 |
13,414.77
EUR
19.08.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Euro Rendement N
LU1746645875 |
119.81
EUR
19.08.2025 |
119.81
EUR
19.08.2025 |
119.81
EUR
19.08.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Gravity US Equity Fund I
LU2309368897 |
1,754.36
USD
19.08.2025 |
1,754.36
USD
19.08.2025 |
1,754.36
USD
19.08.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWEA Goldminen A
CH0024686773 |
174.41
CHF
21.08.2025 |
+60.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWEA Goldminen C
CH0197484386 |
185.51
CHF
21.08.2025 |
+60.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |