Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292 |
11.13
GBP
07.10.2024 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305 |
11.80
USD
07.10.2024 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374 |
9.03
CHF
07.10.2024 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705 |
9.66
EUR
07.10.2024 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615 |
11.01
GBP
07.10.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332 |
112.81
CHF
04.10.2024 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881 |
121.01
CHF
04.10.2024 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284 |
126.03
EUR
04.10.2024 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688 |
125.90
CHF
04.10.2024 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
LU2049785145 |
102.17
CHF
04.10.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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