Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
94.47
USD
04.10.2024 |
94.47
USD
04.10.2024 |
94.47
USD
04.10.2024 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
110.24
EUR
02.10.2024 |
110.24
EUR
02.10.2024 |
110.24
EUR
02.10.2024 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
10,954.00
JPY
02.10.2024 |
10,954.00
JPY
02.10.2024 |
10,954.00
JPY
02.10.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
129.46
USD
02.10.2024 |
129.46
USD
02.10.2024 |
129.46
USD
02.10.2024 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
106.87
CHF
04.10.2024 |
106.87
CHF
04.10.2024 |
106.87
CHF
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
108.18
CHF
04.10.2024 |
108.18
CHF
04.10.2024 |
108.18
CHF
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
108.32
CHF
04.10.2024 |
108.32
CHF
04.10.2024 |
108.32
CHF
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
109.19
EUR
04.10.2024 |
109.19
EUR
04.10.2024 |
109.19
EUR
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
109.59
EUR
04.10.2024 |
109.59
EUR
04.10.2024 |
109.59
EUR
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
109.75
EUR
04.10.2024 |
109.75
EUR
04.10.2024 |
109.75
EUR
04.10.2024 |
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