Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
112.03
EUR
20.12.2024 |
117.63
EUR
20.12.2024 |
112.03
EUR
20.12.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
111.95
USD
20.12.2024 |
114.75
USD
20.12.2024 |
111.95
USD
20.12.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund I
CH1296082931 |
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S
CH1296082949 |
127.17
USD
19.12.2024 |
+16.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund I
CH1296082915 |
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S
CH1296082923 |
102.14
CHF
19.12.2024 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEA Investment Funds - ARVEA Swiss Equities Fund I
CH1296082899 |
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Swiss Equities Fund S
CH1296082907 |
109.69
CHF
19.12.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A
CH0239350918 |
119.68
CHF
19.12.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A
CH0239350975 |
150.91
USD
19.12.2024 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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