Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
84.15
CHF
04.10.2024 |
84.15
CHF
04.10.2024 |
84.15
CHF
04.10.2024 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
94.48
EUR
04.10.2024 |
94.48
EUR
04.10.2024 |
94.48
EUR
04.10.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
81.35
EUR
04.10.2024 |
81.35
EUR
04.10.2024 |
81.35
EUR
04.10.2024 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
86.20
GBP
04.10.2024 |
86.20
GBP
04.10.2024 |
86.20
GBP
04.10.2024 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
107.91
USD
04.10.2024 |
107.91
USD
04.10.2024 |
107.91
USD
04.10.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.95
USD
04.10.2024 |
94.95
USD
04.10.2024 |
94.95
USD
04.10.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8,637.00
JPY
04.10.2024 |
8,637.00
JPY
04.10.2024 |
8,637.00
JPY
04.10.2024 |
-1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
170.57
CHF
04.10.2024 |
170.57
CHF
04.10.2024 |
170.57
CHF
04.10.2024 |
+15.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
168.03
CHF
04.10.2024 |
168.03
CHF
04.10.2024 |
168.03
CHF
04.10.2024 |
+15.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
195.57
EUR
04.10.2024 |
195.57
EUR
04.10.2024 |
195.57
EUR
04.10.2024 |
+18.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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