Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
205.11
EUR
04.10.2024 |
205.11
EUR
04.10.2024 |
205.11
EUR
04.10.2024 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
96.91
CHF
04.10.2024 |
96.91
CHF
04.10.2024 |
96.91
CHF
04.10.2024 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
88.57
CHF
04.10.2024 |
88.57
CHF
04.10.2024 |
88.57
CHF
04.10.2024 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
103.03
EUR
04.10.2024 |
103.03
EUR
04.10.2024 |
103.03
EUR
04.10.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
91.83
EUR
04.10.2024 |
91.83
EUR
04.10.2024 |
91.83
EUR
04.10.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
97.81
GBP
04.10.2024 |
97.81
GBP
04.10.2024 |
97.81
GBP
04.10.2024 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,602.00
JPY
04.10.2024 |
9,602.00
JPY
04.10.2024 |
9,602.00
JPY
04.10.2024 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
119.92
USD
04.10.2024 |
119.92
USD
04.10.2024 |
119.92
USD
04.10.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
106.87
USD
04.10.2024 |
106.87
USD
04.10.2024 |
106.87
USD
04.10.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
89.11
CHF
04.10.2024 |
89.11
CHF
04.10.2024 |
89.11
CHF
04.10.2024 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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