Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt P dm HKD
LU0760711878 |
1,026.47
HKD
04.10.2024 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt R DM USD
LU0852478832 |
201.43
USD
04.10.2024 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -I dy USD
CH0017475796 |
3,420.76
USD
03.10.2024 |
+17.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -J dy USD
CH0022186115 |
3,430.64
USD
03.10.2024 |
+17.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786 |
3,019.84
CHF
03.10.2024 |
+18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy USD
CH0017475812 |
3,421.43
USD
03.10.2024 |
+16.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -Z dy USD
CH0017475820 |
3,434.58
USD
03.10.2024 |
+17.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Artificial Intelligence G hedged
CH1310021097 |
120.56
CHF
03.10.2024 |
+17.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Artificial Intelligence I hedged
CH1310021105 |
1,204.57
CHF
03.10.2024 |
+17.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha -I EUR
LU1236097272 |
266.00
EUR
03.10.2024 |
+21.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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