Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ0 CHF
CH1294814111 |
109.75
CHF
03.10.2024 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF
CH1294806372 |
108.64
CHF
03.10.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF
CH1294821504 |
108.82
CHF
03.10.2024 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
CH1294821173 |
108.88
CHF
03.10.2024 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
138.05
USD
03.10.2024 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314 |
144.97
USD
03.10.2024 |
+10.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405 |
138.62
USD
03.10.2024 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511 |
132.04
USD
03.10.2024 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766 |
436.18
USD
04.10.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848 |
185.97
EUR
04.10.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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