Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
104.35
USD
03.02.2025 |
104.35
USD
03.02.2025 |
104.35
USD
03.02.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
88.17
CHF
03.02.2025 |
88.17
CHF
03.02.2025 |
88.17
CHF
03.02.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
82.57
CHF
03.02.2025 |
82.57
CHF
03.02.2025 |
82.57
CHF
03.02.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
92.00
EUR
03.02.2025 |
92.00
EUR
03.02.2025 |
92.00
EUR
03.02.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
78.09
EUR
03.02.2025 |
78.09
EUR
03.02.2025 |
78.09
EUR
03.02.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
85.08
GBP
03.02.2025 |
85.08
GBP
03.02.2025 |
85.08
GBP
03.02.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
104.99
USD
03.02.2025 |
104.99
USD
03.02.2025 |
104.99
USD
03.02.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
91.19
USD
03.02.2025 |
91.19
USD
03.02.2025 |
91.19
USD
03.02.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8,263.00
JPY
03.02.2025 |
8,263.00
JPY
03.02.2025 |
8,263.00
JPY
03.02.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
174.30
CHF
03.02.2025 |
174.30
CHF
03.02.2025 |
174.30
CHF
03.02.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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