Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GLKB ESG Einkommen Vorsorge
CH1293267964 |
105.13
CHF
03.10.2024 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLKB ESG Kapitalgewinn R
CH1293270398 |
110.96
CHF
03.10.2024 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge
CH1293270406 |
110.96
CHF
03.10.2024 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLKB ESG Wachstum R
CH1293270372 |
110.06
CHF
03.10.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLKB ESG Wachstum Vorsorge
CH1293270380 |
110.03
CHF
03.10.2024 |
+9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157 |
16.52
USD
04.10.2024 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973 |
9.54
EUR
04.10.2024 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660 |
15.37
USD
04.10.2024 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670 |
11.61
EUR
04.10.2024 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753 |
10.07
EUR
04.10.2024 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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