Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
109.37
EUR
17.07.2025 |
109.37
EUR
17.07.2025 |
109.37
EUR
17.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
76.51
EUR
17.07.2025 |
76.51
EUR
17.07.2025 |
76.51
EUR
17.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
84.25
GBP
17.07.2025 |
84.25
GBP
17.07.2025 |
84.25
GBP
17.07.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
9,927.00
JPY
17.07.2025 |
9,927.00
JPY
17.07.2025 |
9,927.00
JPY
17.07.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
131.27
USD
17.07.2025 |
131.27
USD
17.07.2025 |
131.27
USD
17.07.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
95.23
USD
17.07.2025 |
95.23
USD
17.07.2025 |
95.23
USD
17.07.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
115.37
EUR
09.07.2025 |
115.37
EUR
09.07.2025 |
115.37
EUR
09.07.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11,228.00
JPY
09.07.2025 |
11,228.00
JPY
09.07.2025 |
11,228.00
JPY
09.07.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
137.23
USD
09.07.2025 |
137.23
USD
09.07.2025 |
137.23
USD
09.07.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
109.11
CHF
17.07.2025 |
109.11
CHF
17.07.2025 |
109.11
CHF
17.07.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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