Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE0034085260 |
21.89
USD
15.07.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
IE00BVL8FF90 |
6.86
CHF
15.07.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
IE00B4YLF345 |
15.59
CHF
15.07.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc
IE0033386453 |
11.47
USD
15.07.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B
LU0386594302 |
216.74
EUR
14.07.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG C
LU0871827035 |
162.71
EUR
14.07.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG D
LU0386594724 |
232.00
EUR
14.07.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG Da
LU1181185965 |
93.80
EUR
14.07.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth B
LU0565565750 |
351.13
USD
14.07.2025 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth C
LU0565565917 |
364.08
USD
14.07.2025 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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