| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
80.97
CHF
31.10.2025 |
80.97
CHF
31.10.2025 |
80.97
CHF
31.10.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
113.29
EUR
31.10.2025 |
113.29
EUR
31.10.2025 |
113.29
EUR
31.10.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
77.94
EUR
31.10.2025 |
77.94
EUR
31.10.2025 |
77.94
EUR
31.10.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
86.24
GBP
31.10.2025 |
86.24
GBP
31.10.2025 |
86.24
GBP
31.10.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10,235.00
JPY
31.10.2025 |
10,235.00
JPY
31.10.2025 |
10,235.00
JPY
31.10.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
136.84
USD
31.10.2025 |
136.84
USD
31.10.2025 |
136.84
USD
31.10.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
97.63
USD
31.10.2025 |
97.63
USD
31.10.2025 |
97.63
USD
31.10.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
118.67
EUR
29.10.2025 |
118.67
EUR
29.10.2025 |
118.67
EUR
29.10.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11,489.00
JPY
29.10.2025 |
11,489.00
JPY
29.10.2025 |
11,489.00
JPY
29.10.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
142.13
USD
29.10.2025 |
142.13
USD
29.10.2025 |
142.13
USD
29.10.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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