| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
                
                 LU1116895555  | 
            
                
                    239.70
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    239.70
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    239.70
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
                
                 LU1116897502  | 
            
                
                    209.43
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    209.43
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    209.43
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
                
                 LU1172251602  | 
            
                
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                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    217.46
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    217.46
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            +15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490153456  | 
            
                
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                    JPY
                     31.10.2025  | 
            
                
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                     31.10.2025  | 
            
                
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                     31.10.2025  | 
            +11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
                
                 LU1189806976  | 
            
                
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                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    266.01
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                     31.10.2025  | 
            
                
                    266.01
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
                
                 LU1177369623  | 
            
                
                    244.77
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    244.77
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    244.77
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490153373  | 
            
                
                    19,810.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            
                
                    19,810.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            
                
                    19,810.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            +9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
                
                 LU1189806620  | 
            
                
                    248.99
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    248.99
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    248.99
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
                
                 LU1177367411  | 
            
                
                    226.50
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    226.50
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    226.50
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
                
                 LU1230907641  | 
            
                
                    106.07
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    106.07
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    106.07
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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        Fund for qualified investors
         The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund  | 
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