| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
                
                 IE0034085260  | 
            
                
                    22.76
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
                
                 IE00BVL8FF90  | 
            
                
                    6.95
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
                
                 IE00B4YLF345  | 
            
                
                    15.98
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc
                
                 IE0033386453  | 
            
                
                    11.80
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B
                
                 LU0386594302  | 
            
                
                    231.40
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG C
                
                 LU0871827035  | 
            
                
                    173.82
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG D
                
                 LU0386594724  | 
            
                
                    247.99
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG Da
                
                 LU1181185965  | 
            
                
                    96.26
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth B
                
                 LU0565565750  | 
            
                
                    406.03
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +29.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth C
                
                 LU0565565917  | 
            
                
                    421.23
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +29.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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