Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
232.24
USD
03.10.2024 |
232.24
USD
03.10.2024 |
232.24
USD
03.10.2024 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10,352.01
USD
03.10.2024 |
10,352.01
USD
03.10.2024 |
10,352.01
USD
03.10.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
129.84
CHF
03.10.2024 |
129.84
CHF
03.10.2024 |
129.84
CHF
03.10.2024 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
103.91
GBP
03.10.2024 |
103.91
GBP
03.10.2024 |
103.91
GBP
03.10.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
134.63
USD
03.10.2024 |
134.63
USD
03.10.2024 |
134.63
USD
03.10.2024 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
168.06
EUR
03.10.2024 |
168.06
EUR
03.10.2024 |
168.06
EUR
03.10.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
110.38
EUR
03.10.2024 |
110.38
EUR
03.10.2024 |
110.38
EUR
03.10.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
185.21
CHF
03.10.2024 |
185.21
CHF
03.10.2024 |
185.21
CHF
03.10.2024 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
182.95
CHF
03.10.2024 |
182.95
CHF
03.10.2024 |
182.95
CHF
03.10.2024 |
+18.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
122.49
CHF
03.10.2024 |
122.49
CHF
03.10.2024 |
122.49
CHF
03.10.2024 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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