| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
193.42
CHF
18.12.2025 |
193.42
CHF
18.12.2025 |
193.42
CHF
18.12.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
237.27
EUR
18.12.2025 |
237.27
EUR
18.12.2025 |
237.27
EUR
18.12.2025 |
+12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
207.30
EUR
18.12.2025 |
207.30
EUR
18.12.2025 |
207.30
EUR
18.12.2025 |
+12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
215.88
GBP
18.12.2025 |
215.88
GBP
18.12.2025 |
215.88
GBP
18.12.2025 |
+14.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
20,478.00
JPY
18.12.2025 |
20,478.00
JPY
18.12.2025 |
20,478.00
JPY
18.12.2025 |
+10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
264.19
USD
18.12.2025 |
264.19
USD
18.12.2025 |
264.19
USD
18.12.2025 |
+14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
243.05
USD
18.12.2025 |
243.05
USD
18.12.2025 |
243.05
USD
18.12.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
19,575.00
JPY
18.12.2025 |
19,575.00
JPY
18.12.2025 |
19,575.00
JPY
18.12.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
247.35
USD
18.12.2025 |
247.35
USD
18.12.2025 |
247.35
USD
18.12.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
224.97
USD
18.12.2025 |
224.97
USD
18.12.2025 |
224.97
USD
18.12.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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