| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.41
GBP
18.12.2025 |
84.41
GBP
18.12.2025 |
84.41
GBP
18.12.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
109.33
USD
18.12.2025 |
109.33
USD
18.12.2025 |
109.33
USD
18.12.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
92.15
USD
18.12.2025 |
92.15
USD
18.12.2025 |
92.15
USD
18.12.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8,300.00
JPY
18.12.2025 |
8,300.00
JPY
18.12.2025 |
8,300.00
JPY
18.12.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
185.56
CHF
18.12.2025 |
185.56
CHF
18.12.2025 |
185.56
CHF
18.12.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
180.97
CHF
18.12.2025 |
180.97
CHF
18.12.2025 |
180.97
CHF
18.12.2025 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
218.27
EUR
18.12.2025 |
218.27
EUR
18.12.2025 |
218.27
EUR
18.12.2025 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
187.54
EUR
18.12.2025 |
187.54
EUR
18.12.2025 |
187.54
EUR
18.12.2025 |
+10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
197.11
GBP
18.12.2025 |
197.11
GBP
18.12.2025 |
197.11
GBP
18.12.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
201.38
CHF
18.12.2025 |
201.38
CHF
18.12.2025 |
201.38
CHF
18.12.2025 |
+10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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