Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741 |
107.28
CHF
12.09.2025 |
107.28
CHF
12.09.2025 |
107.28
CHF
12.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
107.14
CHF
12.09.2025 |
107.14
CHF
12.09.2025 |
107.14
CHF
12.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
512.84
USD
12.09.2025 |
512.84
USD
12.09.2025 |
+13.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
529.91
USD
12.09.2025 |
529.91
USD
12.09.2025 |
+14.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
270.64
USD
12.09.2025 |
270.64
USD
12.09.2025 |
+8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247 |
276.61
USD
12.09.2025 |
276.61
USD
12.09.2025 |
+8.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA A
LU1685858703 |
1,058.96
EUR
13.06.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521 |
1,157.81
USD
23.05.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA B
LU1685859180 |
1,027.81
EUR
23.05.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA C
LU1685859420 |
1,194.53
EUR
27.06.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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