Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BE
LU0162831936 |
195.28
EUR
03.10.2024 |
195.28
EUR
03.10.2024 |
195.28
EUR
03.10.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BE2
LU0909491952 |
119.63
EUR
03.10.2024 |
119.63
EUR
03.10.2024 |
119.63
EUR
03.10.2024 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND GE2
LU2038979105 |
103.81
EUR
03.10.2024 |
103.81
EUR
03.10.2024 |
103.81
EUR
03.10.2024 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND MC
LU0542657944 |
133.53
CHF
03.10.2024 |
133.53
CHF
03.10.2024 |
133.53
CHF
03.10.2024 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND RC
LU1909146232 |
98.35
CHF
03.10.2024 |
98.35
CHF
03.10.2024 |
98.35
CHF
03.10.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND RE
LU1746216917 |
99.31
EUR
03.10.2024 |
99.31
EUR
03.10.2024 |
99.31
EUR
03.10.2024 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND VE
LU2299121603 |
97.35
EUR
03.10.2024 |
97.35
EUR
03.10.2024 |
97.35
EUR
03.10.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AC
LU2049585727 |
109.45
CHF
03.10.2024 |
109.45
CHF
03.10.2024 |
109.45
CHF
03.10.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AE
LU2049586535 |
113.60
EUR
03.10.2024 |
113.60
EUR
03.10.2024 |
113.60
EUR
03.10.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BC
LU1816295502 |
114.33
CHF
03.10.2024 |
114.33
CHF
03.10.2024 |
114.33
CHF
03.10.2024 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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