Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
LU0914416754 |
17.77
USD
18.07.2024 |
17.77
USD
18.07.2024 |
17.77
USD
18.07.2024 |
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658 |
18.42
USD
18.07.2024 |
18.42
USD
18.07.2024 |
18.42
USD
18.07.2024 |
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
20.80
USD
18.07.2024 |
20.80
USD
18.07.2024 |
20.80
USD
18.07.2024 |
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
47.68
USD
18.07.2024 |
47.68
USD
18.07.2024 |
47.68
USD
18.07.2024 |
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
49.55
USD
18.07.2024 |
49.55
USD
18.07.2024 |
49.55
USD
18.07.2024 |
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
47.45
USD
18.07.2024 |
47.45
USD
18.07.2024 |
47.45
USD
18.07.2024 |
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1
LU1089177924 |
49.09
USD
18.07.2024 |
49.09
USD
18.07.2024 |
49.09
USD
18.07.2024 |
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X
LU0914416598 |
55.19
USD
18.07.2024 |
55.19
USD
18.07.2024 |
55.19
USD
18.07.2024 |
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Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074 |
695.45
CHF
22.05.2025 |
-5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -J CHF
CH0180953082 |
698.50
CHF
22.05.2025 |
-5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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