Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
115.81
EUR
12.09.2025 |
115.81
EUR
12.09.2025 |
115.81
EUR
12.09.2025 |
+13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
116.29
EUR
12.09.2025 |
116.29
EUR
12.09.2025 |
116.29
EUR
12.09.2025 |
+13.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
120.61
USD
12.09.2025 |
120.61
USD
12.09.2025 |
120.61
USD
12.09.2025 |
+16.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
118.55
USD
12.09.2025 |
118.55
USD
12.09.2025 |
118.55
USD
12.09.2025 |
+15.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
120.20
USD
12.09.2025 |
120.20
USD
12.09.2025 |
120.20
USD
12.09.2025 |
+15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
119.89
USD
12.09.2025 |
119.89
USD
12.09.2025 |
119.89
USD
12.09.2025 |
+15.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
120.37
USD
12.09.2025 |
120.37
USD
12.09.2025 |
120.37
USD
12.09.2025 |
+15.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
130.03
CHF
12.09.2025 |
130.03
CHF
12.09.2025 |
130.03
CHF
12.09.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
153.91
EUR
12.09.2025 |
153.91
EUR
12.09.2025 |
153.91
EUR
12.09.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748 |
23.91
USD
12.09.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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