Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988 |
265.21
USD
11.07.2025 |
265.21
USD
11.07.2025 |
265.21
USD
11.07.2025 |
-4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842 |
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Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294 |
138.81
EUR
11.07.2025 |
138.81
EUR
11.07.2025 |
138.81
EUR
11.07.2025 |
-14.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715 |
252.31
USD
11.07.2025 |
252.31
USD
11.07.2025 |
252.31
USD
11.07.2025 |
-4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503 |
152.18
USD
11.07.2025 |
152.18
USD
11.07.2025 |
152.18
USD
11.07.2025 |
-3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912 |
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GAM Disruptive Growth GBP Acc
GB0002426640 |
60.35
GBP
11.07.2025 |
-3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAM Disruptive Growth GBP Inc
GB0002426533 |
44.44
GBP
11.07.2025 |
-3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAM Multibond - ABS EUR - B
LU0189453128 |
118.26
EUR
10.07.2025 |
118.26
EUR
10.07.2025 |
+1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAM Multibond - Emerging Bond USD - B
LU0081406000 |
554.23
USD
10.07.2025 |
554.23
USD
10.07.2025 |
+6.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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