Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
101.74
CHF
22.05.2025 |
101.74
CHF
22.05.2025 |
101.74
CHF
22.05.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
99.46
EUR
22.05.2025 |
99.46
EUR
22.05.2025 |
99.46
EUR
22.05.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
109.93
USD
22.05.2025 |
109.93
USD
22.05.2025 |
109.93
USD
22.05.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
105.12
AUD
22.05.2025 |
105.12
AUD
22.05.2025 |
105.12
AUD
22.05.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.72
CHF
22.05.2025 |
91.72
CHF
22.05.2025 |
91.72
CHF
22.05.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.28
CHF
22.05.2025 |
81.28
CHF
22.05.2025 |
81.28
CHF
22.05.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
98.94
EUR
22.05.2025 |
98.94
EUR
22.05.2025 |
98.94
EUR
22.05.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
98.89
EUR
22.05.2025 |
98.89
EUR
22.05.2025 |
98.89
EUR
22.05.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
108.78
GBP
22.05.2025 |
108.78
GBP
22.05.2025 |
108.78
GBP
22.05.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
113.82
USD
22.05.2025 |
113.82
USD
22.05.2025 |
113.82
USD
22.05.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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