Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
105.70
AUD
22.05.2025 |
105.70
AUD
22.05.2025 |
105.70
AUD
22.05.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
97.82
CHF
22.05.2025 |
97.82
CHF
22.05.2025 |
97.82
CHF
22.05.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
76.05
CHF
22.05.2025 |
76.05
CHF
22.05.2025 |
76.05
CHF
22.05.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
108.14
EUR
22.05.2025 |
108.14
EUR
22.05.2025 |
108.14
EUR
22.05.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
117.21
GBP
22.05.2025 |
117.21
GBP
22.05.2025 |
117.21
GBP
22.05.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
91.08
GBP
22.05.2025 |
91.08
GBP
22.05.2025 |
91.08
GBP
22.05.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8,805.00
JPY
22.05.2025 |
8,805.00
JPY
22.05.2025 |
8,805.00
JPY
22.05.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
125.56
USD
22.05.2025 |
125.56
USD
22.05.2025 |
125.56
USD
22.05.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
109.74
USD
22.05.2025 |
109.74
USD
22.05.2025 |
109.74
USD
22.05.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,366.39
USD
22.05.2025 |
10,366.39
USD
22.05.2025 |
10,366.39
USD
22.05.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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