Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
67.97
CHF
22.05.2025 |
67.97
CHF
22.05.2025 |
67.97
CHF
22.05.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
99.34
EUR
22.05.2025 |
99.34
EUR
22.05.2025 |
99.34
EUR
22.05.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
73.77
EUR
22.05.2025 |
73.77
EUR
22.05.2025 |
73.77
EUR
22.05.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
106.78
GBP
22.05.2025 |
106.78
GBP
22.05.2025 |
106.78
GBP
22.05.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
86.24
GBP
22.05.2025 |
86.24
GBP
22.05.2025 |
86.24
GBP
22.05.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8,672.00
JPY
22.05.2025 |
8,672.00
JPY
22.05.2025 |
8,672.00
JPY
22.05.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
121.81
SGD
22.05.2025 |
121.81
SGD
22.05.2025 |
121.81
SGD
22.05.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
193.38
USD
22.05.2025 |
193.38
USD
22.05.2025 |
193.38
USD
22.05.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
95.17
USD
22.05.2025 |
95.17
USD
22.05.2025 |
95.17
USD
22.05.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9,572.84
USD
22.05.2025 |
9,572.84
USD
22.05.2025 |
9,572.84
USD
22.05.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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