Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
176.76
CHF
12.09.2025 |
176.76
CHF
12.09.2025 |
176.76
CHF
12.09.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
211.63
EUR
12.09.2025 |
211.63
EUR
12.09.2025 |
211.63
EUR
12.09.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
181.84
EUR
12.09.2025 |
181.84
EUR
12.09.2025 |
181.84
EUR
12.09.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
190.05
GBP
12.09.2025 |
190.05
GBP
12.09.2025 |
190.05
GBP
12.09.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
196.53
CHF
12.09.2025 |
196.53
CHF
12.09.2025 |
196.53
CHF
12.09.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
188.78
CHF
12.09.2025 |
188.78
CHF
12.09.2025 |
188.78
CHF
12.09.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
230.23
EUR
12.09.2025 |
230.23
EUR
12.09.2025 |
230.23
EUR
12.09.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
201.15
EUR
12.09.2025 |
201.15
EUR
12.09.2025 |
201.15
EUR
12.09.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
208.27
GBP
12.09.2025 |
208.27
GBP
12.09.2025 |
208.27
GBP
12.09.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
19,953.00
JPY
12.09.2025 |
19,953.00
JPY
12.09.2025 |
19,953.00
JPY
12.09.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |